近日，深圳首個“跨國公司本外幣跨境資金集中運營業(yè)務(wù)”完成試點業(yè)務(wù)備案。

近期，為進一步促進貿(mào)易投資便利化，便利跨國公司跨境資金集中運營。中國人民銀行、國家外匯管理局決定在深圳、北京、廣州三地開展試點，優(yōu)化升級跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理政策。6月30日，深圳人行、深圳外匯局正式印發(fā)《跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理規(guī)定（試點）》。記者了解到，位于福田河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)（以下簡稱“河套合作區(qū)”）的某高科技上市公司、全球指紋識別方案主要供應(yīng)商已成為深圳首家完成試點業(yè)務(wù)備案的企業(yè)。

(資料圖片)

便利跨境資金運營自由度

促深圳總部經(jīng)濟發(fā)展

據(jù)悉，跨國公司本外幣跨境資金集中運營業(yè)務(wù)（以下簡稱“跨境資金池業(yè)務(wù)”），是指跨國公司根據(jù)自身經(jīng)營和管理需要，通過主辦企業(yè)集中運營管理境內(nèi)外成員企業(yè)資金的業(yè)務(wù)，包括開展外債或境外放款額度集中管理、經(jīng)常項目資金集中收付和軋差凈額結(jié)算中的一項或多項業(yè)務(wù)。

長期以來，跨國公司資金管理面臨諸多痛點。專家宋罹黎此前提到，“總體來看，目前中資跨國公司在企業(yè)集團財資管理及資金使用上通常面臨三大痛點：看不清、控不好、用不上。”“看不清”指中資跨國公司由于資金分布廣、資金結(jié)構(gòu)復(fù)雜、財資管理信息化跟不上來，導(dǎo)致集團對全球范圍內(nèi)的資金無法完全掌握。“控不好”指中資跨國公司資金管理部門不能實時了解海外資金存量，也不太了解這些資金在金融機構(gòu)的沉淀情況。“用不上”指中資跨國公司資金管理部門因為不了解資金的具體情況，無法進行資金有效掌控，所以在金融資源的配置上沒有“抓手”。基于跨國公司資金管理等問題，上述試點主要內(nèi)容涵蓋：優(yōu)化整合現(xiàn)有跨國公司跨境資金集中運營相關(guān)政策要求，惠及更多企業(yè)；增大企業(yè)跨境資金運營自由度，允許跨國公司根據(jù)宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例；支持跨國公司以人民幣開展跨境資金集中運營業(yè)務(wù)；簡化備案流程及資金使用相關(guān)材料審核。

據(jù)悉，上述跨境資金池業(yè)務(wù)新規(guī)在北京、深圳等地開展，降低了企業(yè)入池門檻，并在跨境資金運營自由度、備案流程等多個方面進一步為跨國公司集團資金歸集使用和全球化運營提供便利，為深圳總部經(jīng)濟發(fā)展?fàn)I造良好的營商環(huán)境。

深圳構(gòu)建“本外幣合一、高低版搭配”

跨國公司跨境資金池政策體系

值得注意的是，上述試點的落地，也與2021年開展的本外幣一體化資金池試點，共同構(gòu)建了深圳“本外幣合一、高低版搭配”的跨國公司跨境資金池政策體系。2021年3月，北京、深圳開展首批跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點。通過適度調(diào)整企業(yè)的外債、境外放款額度、實施資金池內(nèi)本外幣資金的劃轉(zhuǎn)及使用等方面的便利化優(yōu)惠政策，助加入資金池的企業(yè)降本增效。據(jù)國家外匯局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2022年11月，跨境資金集中運營業(yè)務(wù)辦理規(guī)模合計近500億美元。2022年7月，跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點擴容，上海、廣東、北京、深圳、青島、寧波等地開展第二批跨國公司本外幣一體化資金池試點。

深圳外向型經(jīng)濟活躍，跨國公司總部聚集，深圳構(gòu)建“本外幣合一、高低版搭配”的跨國公司跨境資金池政策體系，也將進一步提升跨國公司本外幣跨境資金統(tǒng)籌使用效率，降低了企業(yè)匯兌風(fēng)險及財務(wù)成本，便利跨國公司跨境資金集中運營等。目前，在多地競逐“總部經(jīng)濟”背景下，深圳明確要到2030年成為“全球一流總部集聚地”。據(jù)統(tǒng)計，2022年，深圳擁有世界500強企業(yè)10家，經(jīng)認(rèn)定的市級總部企業(yè)335家，較2017年的97家增長2.5倍。跨國公司方面，截至2022年底，深圳已認(rèn)定沃爾瑪、偉創(chuàng)力、百勝、凱為醫(yī)療、麥克韋爾、普華永道等4批跨國公司總部企業(yè)73家。

責(zé)編:陳玉堯 | 審校:陳筱娟 | 審核:李震 | 監(jiān)制:萬軍偉