(資料圖片僅供參考)
【大河財立方消息】11月15日,河南中原高速公路股份有限公司披露2022年第四期超短融募集說明書。該期超短融規模5億元,期限90天,起息日期為2022 年11月17日,兌付日為2023 年2月15日,到期一次還本付息。中國銀行擔任主承銷商/簿記管理人,民生銀行為聯席主承銷商。上海新世紀資信給予中原高速主體信用評級為AAA。
募集說明書顯示,本期債券募集資金擬用于償還到期的有息債務及補充營運資金。
截至2022年3月末,中原高速有息債務319.20億元,其中短期借款12.01億元,長期借款238.11億元,一年內到期的非流動負債56.12億元,其它流動負債5.02億元,一年以上應付債券7.95億元。
見習編輯:楊薩 | 審核:李震 | 總監:萬軍偉
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