2019年7月22日,科創板首批25家公司上市。同花順數據顯示,目前獲批并已經成立的科創板基金共有91只,總規模超過1400億元。收益率方面,以上科創基金成立以來的平均收益率(僅統計A份額,非年化)為21.02%,有48只產品成立至今的收益率為正。其中,南方科技創新混合A、易方達科技創新混合、華夏科技創新混合A、匯添富科技創新混合A等9只科創基金成立以來的收益率超過100%。
若按照最新財報的持股情況看,前十大重倉股中含有科創板股票的科創基金共有42只,有25只成立至今收益為正。其中,華夏科技創新混合A與大成科創主題3年封閉混合成立以來的收益率分別為122.15%與120.49%;博時科創主題靈活配置混合A與紅土科技創新3年封閉混合收益率超90%。成立以來下跌的科創基金均為指數基金;有7只成立以來虧損超20%,其中5只基金跟蹤標的為科創板50指數。
總體來看,早期成立的科創基金業績更好。在收益超50%的10只科創基金中,有5只成立于2019年,4只成立于2020年上半年。這與當時的市場環境有關,彼時科創板主題是市場熱點之一,相關基金認購十分火爆,絕大部分募資上限10億元的科創基金都吸引到了逾百億的申購資金,還一度出現了3.6%這一極低的配售比例。2020年也是科創板基金的發行大年,當年共有29只基金成立,隨后發行數量與募資規模逐漸下滑。今年上半年成立的科創板基金只有6只。
華夏科技創新混合基金經理周克平表示,“以長遠一點的眼光來看待,中國經濟轉型升級的結構性力量依然生機勃勃,科創板本身便是最好的代表。”
隨著開市3周年時間的到來,最早一批3年封閉運作的科創板基金封閉運作期滿,陸續由封閉型基金轉為上市開放型基金。目前有5只基金完成了“封轉開”,不僅基金名稱、管理運作方式和申贖規則有變化,部分產品投資方向、投資策略、投資類型等也出現了變化。根據過往經驗,封閉期較長的基金在開放后的申贖表現,主要取決于其封閉期的業績,即若封閉期內產品業績較好,部分持有人或考慮退出來鎖定收益,而新的基金投資人則可能積極申購。(記者 詹鈺葉)
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